四半期報告書-第5期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【提出】
- 2018/08/10 9:49
- 【資料】
- PDFをみる
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 553,018 | 420,341 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 100,016 | 127,783 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 17,472 | 15,679 | ||
| 固定資産売却益 | - | △31 | ||
| 固定資産処分損 | 126 | 13 | ||
| 株式報酬費用 | - | 29,486 | ||
| 棚卸資産の増減 | △149,618 | △964,457 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 41,258 | 549,694 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減 | △10,478 | △57,073 | ||
| その他の増減 | 74,422 | 4,248 | ||
| 小計 | 626,217 | 125,683 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 204 | ||
| 利息の支払額 | △14,109 | △12,971 | ||
| 法人所得税の支払額 | △530,527 | △347,720 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,732 | △234,804 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,107 | 31 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △61,570 | △142,463 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △4,918 | △5,150 | ||
| 金融資産の売却による収入 | - | 316 | ||
| 金融資産の取得による支出 | △415 | △361 | ||
| その他 | 745 | △793 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,051 | △148,418 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額 | - | 290,000 | ||
| ファイナンス費用の支出 | △2,828 | △2,869 | ||
| 配当金の支出 | - | △492,480 | ||
| リース債務の返済による支出 | △8,882 | △9,592 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,711 | △214,943 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | 5,969 | △598,166 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,617,353 | 1,507,883 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,623,323 | 909,716 | ||