四半期報告書-第5期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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- 2018/11/14 15:43
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 1,180,403 | 974,233 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 200,982 | 265,571 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 34,557 | 30,046 | ||
| 固定資産売却益 | △550 | △32 | ||
| 固定資産処分損 | 134 | 13 | ||
| 株式報酬費用 | - | 29,486 | ||
| 棚卸資産の増減 | 149,401 | △898,772 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | △388,149 | 254,722 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減 | 68,053 | △450,133 | ||
| その他の増減 | 140,964 | △33,624 | ||
| 小計 | 1,385,797 | 171,508 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 2,326 | ||
| 利息の支払額 | △28,198 | △26,691 | ||
| 法人所得税の支払額 | △552,450 | △349,275 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 805,463 | △202,131 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,197 | 31 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △224,031 | △354,445 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △18,280 | △10,150 | ||
| 金融資産の売却による収入 | - | 14,271 | ||
| 金融資産の取得による支出 | △839 | △361 | ||
| その他 | △727 | △7,606 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △240,682 | △358,259 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額 | - | 1,030,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △423,000 | △385,000 | ||
| ファイナンス費用の支出 | △2,829 | △2,869 | ||
| 配当金の支出 | - | △587,086 | ||
| リース債務の返済による支出 | △17,702 | △19,269 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △443,532 | 35,774 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | 121,248 | △524,616 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,617,353 | 1,507,883 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,738,602 | 983,267 | ||