四半期報告書-第6期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020/02/07 16:35
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 1,552,876 | 1,778,407 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 417,654 | 499,634 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 45,745 | 53,362 | ||
| 固定資産売却益 | △79 | △200 | ||
| 固定資産処分損 | 13 | 0 | ||
| 株式報酬費用 | 36,135 | 33,574 | ||
| 棚卸資産の増減 | △540,370 | △472,193 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 802,506 | 496,444 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減 | △499,198 | △196,246 | ||
| その他の増減 | 39,672 | 66,186 | ||
| 小計 | 1,854,956 | 2,258,969 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,417 | 94 | ||
| 利息の支払額 | △40,028 | △31,043 | ||
| 法人所得税の支払額 | △725,877 | △486,328 | ||
| 法人所得税の還付額 | - | 49,482 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,091,467 | 1,791,174 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 50,035 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 201 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △475,075 | △384,167 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △33,706 | △3,456 | ||
| 金融資産の売却による収入 | 14,271 | - | ||
| 金融資産の取得による支出 | △361 | - | ||
| その他 | △10,389 | 10,197 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △505,181 | △327,190 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額 | 150,000 | - | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △385,000 | △250,000 | ||
| ファイナンス費用の支出 | △5,352 | △6,502 | ||
| 配当金の支出 | △587,724 | △612,766 | ||
| リース負債の返済による支出 | △28,140 | △81,857 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △856,217 | △951,126 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | △269,931 | 512,856 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,507,883 | 1,742,662 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,237,951 | 2,255,519 | ||