四半期報告書-第7期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/11/12 15:17
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益1,186,630711,916
減価償却費及び償却費328,940346,966
金融収益及び金融費用35,90933,387
固定資産売却損益(△は益)△199△15
固定資産処分損0285
株式報酬費用18,44514,306
棚卸資産の増減△46,768228,914
営業債権及びその他の債権の増減△229,941△175,892
営業債務及びその他の債務の増減25,119351,197
その他の増減77,710112
小計1,395,8451,511,177
利息及び配当金の受取額80155
利息の支払額△21,044△19,425
法人所得税の支払額△195,667△432,922
法人所得税の還付額49,482-
営業活動によるキャッシュ・フロー1,228,6961,058,985
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入50,035-
有形固定資産の売却による収入20019,419
有形固定資産の取得による支出△235,097△66,019
無形資産の取得による支出△3,456-
その他2,4881,832
投資活動によるキャッシュ・フロー△185,830△44,767
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-33,973
長期借入金の返済による支出△250,000△250,000
ファイナンス費用の支出△3,991△4,544
非支配持分からの払込による収入-32,788
配当金の支出△612,364△618,384
リース負債の返済による支出△55,529△46,982
財務活動によるキャッシュ・フロー△921,885△853,150
現金及び現金同等物の為替変動による影響-1,228
現金及び現金同等物の増減額120,980162,296
現金及び現金同等物の期首残高1,742,6623,120,411
現金及び現金同等物の四半期末残高1,863,6423,282,707