四半期報告書-第7期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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- 2020/11/12 15:17
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 1,186,630 | 711,916 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 328,940 | 346,966 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 35,909 | 33,387 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | △199 | △15 | ||
| 固定資産処分損 | 0 | 285 | ||
| 株式報酬費用 | 18,445 | 14,306 | ||
| 棚卸資産の増減 | △46,768 | 228,914 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | △229,941 | △175,892 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減 | 25,119 | 351,197 | ||
| その他の増減 | 77,710 | 112 | ||
| 小計 | 1,395,845 | 1,511,177 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 155 | ||
| 利息の支払額 | △21,044 | △19,425 | ||
| 法人所得税の支払額 | △195,667 | △432,922 | ||
| 法人所得税の還付額 | 49,482 | - | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,228,696 | 1,058,985 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,035 | - | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 19,419 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △235,097 | △66,019 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △3,456 | - | ||
| その他 | 2,488 | 1,832 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △185,830 | △44,767 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 33,973 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △250,000 | △250,000 | ||
| ファイナンス費用の支出 | △3,991 | △4,544 | ||
| 非支配持分からの払込による収入 | - | 32,788 | ||
| 配当金の支出 | △612,364 | △618,384 | ||
| リース負債の返済による支出 | △55,529 | △46,982 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △921,885 | △853,150 | ||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | - | 1,228 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | 120,980 | 162,296 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,742,662 | 3,120,411 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,863,642 | 3,282,707 | ||