有価証券届出書(新規公開時)
(有価証券関係)
前連結会計年度(平成29年3月31日)
1.売買目的有価証券
連結会計年度の損益に含まれた評価差額はありません。
2.満期保有目的の債券
3.責任準備金対応債券
4.その他有価証券
5.連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券、責任準備金対応債券及びその他有価証券
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
1.売買目的有価証券
2.満期保有目的の債券
3.責任準備金対応債券
4.その他有価証券
5.売却した満期保有目的の債券
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
6.売却した責任準備金対応債券
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
7.売却したその他有価証券
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
前連結会計年度(平成29年3月31日)
1.売買目的有価証券
連結会計年度の損益に含まれた評価差額はありません。
2.満期保有目的の債券
種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | 公社債 | 225 | 226 | 1 |
国債 | 225 | 226 | 1 | |
外国証券 | 6,456 | 6,656 | 200 | |
外国公社債 | 6,456 | 6,656 | 200 | |
小計 | 6,681 | 6,883 | 202 | |
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | 外国証券 | 8,293 | 8,112 | △180 |
外国公社債 | 8,293 | 8,112 | △180 | |
小計 | 8,293 | 8,112 | △180 | |
合計 | 14,975 | 14,996 | 21 |
3.責任準備金対応債券
種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | 公社債 | 46,628 | 51,924 | 5,295 |
国債 | 42,073 | 47,188 | 5,115 | |
地方債 | 209 | 209 | 0 | |
社債 | 4,345 | 4,525 | 179 | |
小計 | 46,628 | 51,924 | 5,295 | |
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | 公社債 | 5,279 | 5,097 | △181 |
国債 | 3,965 | 3,783 | △181 | |
社債 | 1,314 | 1,314 | △0 | |
小計 | 5,279 | 5,097 | △181 | |
合計 | 51,908 | 57,022 | 5,113 |
4.その他有価証券
種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 公社債 | 1,009 | 1,004 | 5 |
社債 | 1,009 | 1,004 | 5 | |
外国証券 | 2,550 | 2,500 | 50 | |
外国公社債 | 2,550 | 2,500 | 50 | |
その他の証券 | 29,383 | 28,891 | 492 | |
小計 | 32,943 | 32,395 | 548 | |
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 公社債 | 203 | 208 | △5 |
社債 | 203 | 208 | △5 | |
外国証券 | 1,997 | 2,002 | △5 | |
外国公社債 | 1,497 | 1,500 | △2 | |
外国その他の証券 | 500 | 502 | △2 | |
その他の証券 | 1,566 | 1,581 | △14 | |
小計 | 3,767 | 3,793 | △25 | |
合計 | 36,711 | 36,188 | 523 |
5.連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券、責任準備金対応債券及びその他有価証券
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
1.売買目的有価証券
(単位:百万円) |
当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
連結会計年度の損益に含まれた評価差額 | 268 |
2.満期保有目的の債券
種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | 公社債 | 163 | 164 | 0 |
国債 | 163 | 164 | 0 | |
外国証券 | 6,641 | 6,873 | 232 | |
外国公社債 | 6,641 | 6,873 | 232 | |
小計 | 6,805 | 7,038 | 232 | |
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | 外国証券 | 8,516 | 8,313 | △202 |
外国公社債 | 8,516 | 8,313 | △202 | |
小計 | 8,516 | 8,313 | △202 | |
合計 | 15,321 | 15,351 | 30 |
3.責任準備金対応債券
種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | 公社債 | 36,685 | 41,001 | 4,315 |
国債 | 33,135 | 37,243 | 4,108 | |
地方債 | 208 | 208 | 0 | |
社債 | 3,341 | 3,549 | 207 | |
小計 | 36,685 | 41,001 | 4,315 | |
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | 公社債 | 6,063 | 5,991 | △72 |
国債 | 3,947 | 3,875 | △71 | |
社債 | 2,116 | 2,115 | △0 | |
小計 | 6,063 | 5,991 | △72 | |
合計 | 42,749 | 46,993 | 4,243 |
4.その他有価証券
種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額(百万円) | |
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 公社債 | 1,362 | 1,354 | 7 |
社債 | 1,362 | 1,354 | 7 | |
外国証券 | 3,042 | 3,008 | 34 | |
外国公社債 | 2,531 | 2,500 | 31 | |
外国その他の証券 | 511 | 508 | 2 | |
その他の証券 | 5,115 | 4,919 | 195 | |
小計 | 9,520 | 9,282 | 238 | |
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 外国証券 | 2,039 | 2,051 | △11 |
外国公社債 | 1,497 | 1,500 | △2 | |
外国その他の証券 | 542 | 551 | △9 | |
その他の証券 | 23,664 | 23,829 | △164 | |
小計 | 25,703 | 25,880 | △176 | |
合計 | 35,224 | 35,163 | 61 |
5.売却した満期保有目的の債券
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
6.売却した責任準備金対応債券
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) |
公社債 | |||
国債 | 6,616 | 536 | - |
合計 | 6,616 | 536 | - |
7.売却したその他有価証券
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) |
株式 | 34 | 24 | - |
その他の証券 | 13,164 | 221 | - |
合計 | 13,199 | 246 | - |