有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成29年3月31日現在)
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,193
預金
普通預金	370,840
合計	372,034

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イプシロン株式会社	39,028
株式会社ネットプロテクションズ	18,578
株式会社ケアネット	17,252
日本郵便株式会社	3,050
株式会社鈴木電機	2,521
その他	15,202
合計	95,633

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
77,337	664,135	645,839	95,633	87.1	47.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.たな卸資産

区分	金額(千円)
たな卸資産
布・衣類・寝具	5,351
切手・印紙	9
合計	5,361

② 流動負債
ニ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社川口屋	27,480
ジョンソンヘルステックジャパン株式会社	8,246
株式会社マックスパート	5,414
株式会社ウェルファン	4,510
株式会社鈴木電機	4,339
その他	40,820
合計	90,812

ホ.前受金

区分	金額(千円)
特定非営利活動法人ヒューマンワークス	7,274
株式会社POM	2,246
株式会社さくらケア	2,246
その他	35,253
合計	47,021

ヘ.1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	17,988
株式会社みずほ銀行	9,960
芝信用金庫	6,672
株式会社東日本銀行	6,012
合計	40,632

③ 固定負債
ト.長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	43,871
株式会社みずほ銀行	27,590
株式会社東日本銀行	10,962
芝信用金庫	2,208
合計	84,631