有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	366
預金
普通預金	4,639,704
小計	4,639,704
合計	4,640,070

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社ライフ・エスコート	10,799
株式会社PRIME VISION	4,950
株式会社トライグループ	4,719
日研トータルソーシング株式会社	4,400
PCIソリューションズ株式会社	3,520
その他	88,792
合計	117,181

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
62,061	670,718	615,598	117,181	84.0	48.8

② 流動負債
a.前受金
相手別内訳

相手先	金額(千円)
展示会出展代金前受入金	1,010,341
М&A仲介手数料前受入金	57,860
合計	1,068,201

b.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	194,760
株式会社三井住友銀行	99,984
株式会社日本政策金融公庫	10,440
株式会社商工組合中央金庫	10,080
合計	315,264

⓷ 固定負債
a.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	230,350
株式会社三井住友銀行	86,732
株式会社日本政策金融公庫	33,880
株式会社商工組合中央金庫	31,960
合計	382,922