有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	481
預金
普通預金	1,050,935
合計	1,051,416

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イプシロン株式会社	16,345
株式会社ネットプロテクションズ	5,461
株式会社リハビリスト	2,160
G・トランスポート・ケア株式会社	1,475
株式会社ウェルファン	519
その他	1,789
合計	27,751

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
48,637	563,365	584,251	27,751	95.5	24.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
本社事務所	54,287
その他	1,296
合計	55,583

② 負債の部
ニ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ウェルファン	5,157
ジョンソンヘルステックジャパン株式会社	1,591
株式会社ワークス	747
五十畑工業株式会社	648
株式会社CoComedix	604
その他	2,936
合計	11,685

ホ.未払金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
芝税務署	27,983
三菱地所プロパティマネジメント株式会社	5,359
株式会社コングレ	2,772
その他	13,177
合計	49,293

ヘ.前受金

区分	金額(千円)
展示会出展代金前受入金	198,806
eコマース前受入金	5,541
その他	2,915
合計	207,262

ト.1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	9,017
株式会社みずほ銀行	8,670
株式会社東日本銀行	1,296
合計	18,983

③ 固定負債
チ.長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	10,000
合計	10,000