有価証券報告書-第17期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	243
預金
普通預金	3,836,453
合計	3,836,697

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
昭豊電機株式会社	4,049
株式会社昭栄美術	2,111
株式会社川口屋	1,772
SOMPOケア株式会社	1,149
株式会社バトンズ	1,056
その他	24,342
合計	34,480

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
52,899	377,912	396,331	34,480	92.0	42.2

② 負債の部
a.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
芝税務署	65,294
M&Aロイヤルアドバイザリー株式会社	25,691
株式会社川口屋	25,169
株式会社昭栄美術	23,309
有限会社ヴェント	10,983
その他	116,158
合計	266,606

b.前受金

区分	金額(千円)
展示会出展代金前受入金	284,851
M&A仲介手数料前受入金	11,660
合計	296,511

③ 固定負債
a.長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	806,130
株式会社三井住友銀行	386,684
合計	1,192,814