訂正有価証券報告書-第13期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	562
預金
普通預金	906,078
合計	906,641

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イプシロン株式会社	26,752
株式会社ネットプロテクションズ	13,668
佐川フィナンシャル株式会社	2,120
株式会社ウェルファン	1,378
株式会社結和	1,300
その他	3,417
合計	48,637

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
72,323	788,788	812,474	48,637	94.4	28.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.たな卸資産

区分	金額(千円)
たな卸資産
介護用品	3,571
合計	3,571

ニ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
本社事務所	55,062
その他	9,656
合計	64,718

② 負債の部
ホ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ウェルファン	8,319
ジョンソンヘルステックジャパン株式会社	2,524
株式会社ミキ	2,264
株式会社CoComedix	851
日進医療器株式会社	822
その他	9,001
合計	23,783

へ.未払金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
コクヨマーケティング株式会社	44,868
芝税務署	19,978
アメリカンエキスプレスインターナショナル,Inc.	10,179
その他	14,440
合計	89,466

ト.前受金

区分	金額(千円)
展示会出展代金前受入金	175,362
eコマース前受入金	7,850
その他	2,479
合計	185,692

チ.1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	15,996
株式会社みずほ銀行	9,960
株式会社東日本銀行	4,008
合計	29,964

③ 固定負債
リ.長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	10,350
株式会社みずほ銀行	19,500
株式会社東日本銀行	1,296
合計	31,146