有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	473
預金
普通預金	592,307
定期預金	6,300
合計	599,080

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イプシロン株式会社	35,894
株式会社ネットプロテクションズ	16,715
佐川フィナンシャル株式会社	5,073
株式会社鈴木電機	3,225
株式会社ウェルファン	1,711
その他	9,702
合計	72,323

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
95,633	774,850	798,161	72,323	91.7	39.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.たな卸資産

区分	金額(千円)
たな卸資産
介護用品	2,566
合計	2,566

② 流動負債
ニ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社川口屋	32,366
株式会社ウェルファン	20,711
ジョンソンヘルステックジャパン株式会社	11,318
株式会社鈴木電機	5,775
株式会社CoComedix	4,716
その他	59,429
合計	134,318

ホ.未払金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
アメリカンエキスプレスインターナショナル,Inc.	6,775
野村證券株式会社	5,400
PwC京都監査法人	3,730
その他	48,138
合計	64,044

へ.前受金

区分	金額(千円)
展示会出展代金前受入金	84,856
eコマース前受入金	11,574
その他	54
合計	96,485

ト.1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	15,996
株式会社みずほ銀行	9,960
芝信用金庫	2,764
株式会社東日本銀行	4,008
合計	32,728

③ 固定負債
チ.長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	26,346
株式会社みずほ銀行	29,460
株式会社東日本銀行	5,304
合計	61,110