有価証券報告書-第16期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,905
預金
普通預金	1,844,360
合計	1,847,266

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
村田機械株式会社	23,980
株式会社ナカニシ	10,230
昭豊電機株式会社	3,008
株式会社川口屋	2,211
スマイルインベストメンツ株式会社	2,145
株式会社こどもの未来	2,145
その他	9,180
合計	52,899

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
21,100	871,825	840,025	52,899	94.1	15.5

② 負債の部
a.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
芝税務署	76,768
株式会社川口屋	21,378
ティーズフィールド	9,922
株式会社昭栄美術	7,260
有限会社ヴェント	5,164
その他	58,568
合計	179,062

b.前受金

区分	金額(千円)
展示会出展代金前受入金	205,660
M&A仲介手数料前受入金	8,309
合計	213,969

③ 固定負債
a.長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	94,890
合計	94,890