有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,759
預金
普通預金	1,447,117
合計	1,448,876

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ミナト医科学株式会社	4,686
株式会社川口屋	2,240
株式会社リハビリスト	2,160
昭豊電機株式会社	1,764
積水ホームテクノ株式会社	1,373
その他	8,875
合計	21,100

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
27,751	186,810	193,462	21,100	90.2	47.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
② 負債の部
ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本ケアミール株式会社	18
大和製罐株式会社	8
合計	26

ニ.未払金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
芝税務署	21,547
株式会社川口屋	19,342
株式会社キューネットワークス	4,142
その他	49,501
合計	94,533

ホ.前受金

区分	金額(千円)
展示会出展代金前受入金	78,427
M&A仲介手数料前受入金	4,536
合計	82,963

③ 固定負債
ヘ.長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	104,000
合計	104,000