有価証券報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	86
預金
普通預金	1,018,199
小計	1,018,199
合計	1,018,286

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アサツーディ・ケイ	11,940
凸版印刷株式会社	9,192
トッパン・フォームズ株式会社	2,230
図書印刷株式会社	745
合計	24,108

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月満期	2,643
5月満期	10,367
6月満期	6,074
7月満期	5,022
合計	24,108

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NTTスマートトレード株式会社	18,312
株式会社Cloud Payment	14,183
株式会社WOWOWコミュニケーションズ	8,002
富士ソフト株式会社	7,372
株式会社オプト	6,852
その他	103,881
合計	158,605

売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
99,061	1,740,049	1,680,506	158,605	91.4		27.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
コンテンツ事業における制作物	1,409
合計	1,409

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
教育研修サービスにおける教材	1,416
その他	52
合計	1,468

② 固定資産
イ.敷金

区分	金額(千円)
事務所敷金	78,953
その他	1,990
合計	80,943

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社フラット	3,623
株式会社アーバン企画	2,786
株式会社ディテイルクラウドクリエイティブ	1,233
株式会社ノーデザイン	1,101
小笠原長生	1,080
その他	36,984
合計	46,808

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税、住民税及び事業税	76,505
合計	76,505

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
株式会社ココプラネット	1,447
株式会社大澤屋	1,306
株式会社栄住産業	1,188
さくらフォレスト株式会社	1,026
株式会社グランハーツ	885
その他	132,434
合計	138,288