有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	114
預金
普通預金	967,047
小計	967,047
合計	967,161

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アサツーディ・ケイ	8,287
凸版印刷株式会社	5,975
図書印刷株式会社	4,374
トッパン・フォームズ株式会社	760
合計	19,397

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月満期	4,505
5月満期	2,153
6月満期	2,376
7月満期	10,362
合計	19,397

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社Cloud Payment	12,377
NTTスマートトレード株式会社	7,981
東北電力株式会社	6,296
三井不動産レジデンシャルリース株式会社	3,534
株式会社オプト	3,410
その他	65,461
合計	99,061

売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
89,907	1,271,283	1,262,128	99,061	92.7		27.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
コンテンツ事業における制作物	2,395
合計	2,395

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
教育研修サービスにおける教材	1,266
その他	51
合計	1,317

② 固定資産
イ.敷金

区分	金額(千円)
事務所敷金	73,779
その他	80
合計	73,859

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社フラット	2,997
株式会社ひまわりキャリアサービス	1,652
アッカ・コミュニケーションズ合同会社	1,443
株式会社エヌティーワークス	1,408
株式会社ディテイルクラウドクリエイティブ	1,356
その他	34,555
合計	43,414

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税、住民税及び事業税	102,002
合計	102,002

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
大日本印刷株式会社	7,222
ダーウィンシステム株式会社	1,296
株式会社栄住産業	1,188
株式会社シティーアクセス	1,166
株式会社JCNT	1,080
その他	295,723
合計	307,676