有価証券報告書-第22期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16
預金
普通預金	2,245,435
小計	2,245,435
合計	2,245,451

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	11,617
株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ	2,612
トッパン・フォームズ株式会社	1,140
合計	15,370

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年 4月	3,040
5月	4,744
6月	3,281
7月	4,303
合計	15,370

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ROBOT PAYMENT	74,805
ストライプジャパン株式会社	17,901
弥生株式会社	15,400
株式会社SoLabo	12,407
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	9,786
その他	190,540
合計	320,840

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
386,939	2,005,186	2,071,285	320,840	86.6		64.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
DXソリューション事業における販売用商材	45,653
合計	45,653

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
コンテンツ事業における制作物	2,433
DXソリューション事業における制作物	640
合計	3,073

ヘ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
教育研修サービスにおける教材	630
その他	71
合計	701

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ガイアコミュニケーションズ	6,715
株式会社フリースクエア	2,856
有限会社futomi	2,431
長谷川 斉人	1,617
株式会社MOCA	1,210
その他	30,540
合計	45,370

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社	240,949
株式会社ナック	1,375
株式会社アーキュエイト	1,320
東京海上日動火災保険株式会社	1,248
アルテ沖縄	1,100
その他	122,732
合計	368,725