有価証券報告書-第18期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	374
預金
普通預金	1,357,971
小計	1,357,971
合計	1,358,346

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	11,631
株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ	3,808
図書印刷株式会社	1,620
トッパン・フォームズ株式会社	1,140
合計	18,199

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年 4月満期	4,544
5月満期	3,650
6月満期	3,648
7月満期	6,356
合計	18,199

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ROBOT PAYMENT	15,682
NTTスマートトレード株式会社	15,402
東北電力株式会社	13,834
ゴールデン横丁合同会社	7,548
株式会社アローコーポレーション	6,070
大日本印刷株式会社	5,270
その他	236,259
合計	300,068

売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
158,605	1,747,463	1,606,000	300,068	84.3		47.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
コンテンツ事業における制作物	4,144
合計	4,144

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
教育研修サービスにおける教材	1,716
その他	104
合計	1,820

② 固定資産
イ.敷金

区分	金額(千円)
事務所敷金	80,954
その他	1,990
合計	82,944

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
パーソルキャリア株式会社	53,962
株式会社テックミー	4,200
株式会社フラット	3,709
リエールファクトリー株式会社	3,294
スリーハンズ株式会社	3,151
その他	41,669
合計	109,987

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税、住民税及び事業税	39,866
合計	39,866

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
株式会社ムジャキフーズ	2,430
株式会社栄住産業	1,188
有限会社瀬戸口塗装	1,058
株式会社グランハーツ	885
三井住友ファイナンス&リース株式会社	810
その他	94,320
合計	100,699