有価証券報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	107
預金
普通預金	1,496,126
小計	1,496,126
合計	1,496,233

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	13,459
株式会社博報堂プロダクツ	3,891
株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ	2,442
株式会社静岡銀行	1,155
トッパン・フォームズ株式会社	1,140
合計	22,088

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年 4月満期	10,524
5月満期	2,949
6月満期	5,321
7月満期	3,294
合計	22,088

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ROBOT PAYMENT	32,002
NTTスマートトレード株式会社	30,090
東北電力株式会社	20,947
株式会社アローコーポレーション	10,047
大日本印刷株式会社	6,662
その他	272,138
合計	371,890

売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
300,068	1,415,064	1,343,242	371,890	78.3		86.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
コンテンツ事業における制作物	463
合計	463

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
教育研修サービスにおける教材	912
その他	56
合計	968

② 固定資産
イ.敷金

区分	金額(千円)
事務所敷金	79,792
その他	1,391
合計	81,183

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ミイダス株式会社	21,252
株式会社カルテットコミュニケーションズ	3,989
株式会社フラット	3,605
株式会社フリースクエア	2,226
有限会社futomi	2,134
その他	37,418
合計	70,626

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
株式会社YNハウジング	3,300
株式会社栄住産業	1,188
株式会社日本シューター	837
フィナンシャル・ジャパン株式会社	756
有限会社安井商店	726
その他	95,977
合計	102,784