有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	34
預金
普通預金	1,936,451
小計
合計	1,936,486

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	9,380
株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ	5,377
トッパン・フォームズ株式会社	1,140
合計	15,898

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年 4月満期	2,949
5月満期	6,972
6月満期	2,806
7月満期	3,170
合計	15,898

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ROBOT PAYMENT	100,041
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	26,435
NTTスマートトレード株式会社	6,907
大日本印刷株式会社	6,577
富士ソフト株式会社	5,052
その他	226,820
合計	371,833

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
371,890	1,606,269	1,606,326	371,833	81.2		84.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
DXソリューション事業における販売用商材	51,113
合計	51,113

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
コンテンツ事業における制作物	2,364
DXソリューション事業における制作物	210
合計	2,574

ヘ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
教育研修サービスにおける教材	1,176
その他	55
合計	1,231

② 固定資産
イ.敷金

区分	金額(千円)
事務所敷金	78,630
合計	78,630

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ガイアコミュニケーションズ	2,359
株式会社フリースクエア	2,024
ミイダス株式会社	1,663
有限会社Bit Beans	1,282
有限会社futomi	1,281
その他	35,494
合計	44,105

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
西巻印刷株式会社	2,002
ヴァンテージポイント株式会社	1,254
ブランディングテクノロジー株式会社	946
有限会社イージス	924
株式会社ネオテック	792
その他	138,264
合計	144,182

ハ.未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税、住民税及び事業税	133,310
合計	133,310