有価証券報告書-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	17
預金
普通預金	2,458,953
小計	2,458,953
合計	2,458,971

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	7,282
株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ	1,980
トッパン・フォームズ株式会社	1,140
コモンズ株式会社	798
合計	11,201

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年 4月	3,441
5月	2,991
6月	2,548
7月	2,220
合計	11,201

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ROBOT PAYMENT	138,842
ストライプジャパン株式会社	33,545
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	33,129
大日本印刷株式会社	6,577
株式会社日本マンパワー	5,920
その他	168,925
合計	386,939

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
371,833	2,006,810	1,991,704	386,939	83.7		69.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
DXソリューション事業における販売用商材	46,263
合計	46,263

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
コンテンツ事業における制作物	1,990
合計	1,990

ヘ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
教育研修サービスにおける教材	750
その他	55
合計	805

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社フリースクエア	2,589
株式会社TAGインテグレーション	2,492
株式会社HUB-TIPS	1,606
Facebook Ireland Limited	1,483
株式会社ディテイルクラウドクリエイティブ	919
その他	29,446
合計	38,537

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	246,312
東京海上日動火災保険株式会社	4,235
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	1,320
株式会社八十二銀行	1,209
ベル・データ株式会社	907
その他	151,014
合計	404,999