有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 116,129 | 144,309 |
| 減価償却費 | 15,727 | 16,630 |
| 補助金収入 | - | △1,000 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △5 |
| 支払利息 | - | 28 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,956 | △17,497 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,188 | 5,301 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 697 | 9,778 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,214 | 12,313 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △16,169 | 1,164 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △5,016 | △1,088 |
| その他の増減額(△は減少) | 18,996 | △14,860 |
| 小計 | 116,429 | 158,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | - | △28 |
| 法人税等の還付額 | 199 | - |
| 法人税等の支払額 | △30,188 | △37,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,445 | 121,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △2,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,313 | △6,928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △4,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,313 | △14,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 27,200 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 21,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △8,350 | - |
| リース債務の返済による支出 | △648 | △641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,998 | 47,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 68,133 | 154,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 413,676 | 481,809 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 481,809 | ※ 636,037 |
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