有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 201,103 | 243,147 |
| 減価償却費 | 13,920 | 12,396 |
| 補助金収入 | △3,342 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △15,399 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,071 | 45,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △9 |
| 支払利息 | 152 | 120 |
| 株式交付費 | 2,922 | - |
| 固定資産除却損 | - | 354 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △39,277 | △29,019 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 286 | 368 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,285 | 10,049 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,540 | 7,294 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 6,826 | 942 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △1,796 | 843 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △1,192 | 1,166 |
| その他の増減額(△は減少) | 6,730 | △3,854 |
| 小計 | 178,571 | 273,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | △152 | △120 |
| 法人税等の支払額 | △42,628 | △56,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,800 | 217,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,278 | △7,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,800 | △999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,790 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 15,400 |
| 出資金の回収による収入 | - | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △333 | △203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △59,202 | 6,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 185,677 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,000 | 11,740 |
| 自己株式の処分による収入 | 61,640 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △83 | △200,079 |
| リース債務の返済による支出 | △758 | △790 |
| 配当金の支払額 | - | △40,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 257,475 | △229,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 334,072 | △5,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 636,037 | 970,110 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 970,110 | ※ 964,515 |
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