有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 283,933 | 109,126 |
| 減価償却費 | 11,161 | 9,997 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,195 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △11 |
| 支払利息 | 111 | 127 |
| 固定資産除却損 | 1,503 | 616 |
| リース債務免除益 | △1,815 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,190 | 84,993 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,636 | △6,720 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,068 | △1,143 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,137 | △4,542 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △572 | △417 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 4,294 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 2,347 | 709 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △318 | △318 |
| 補助金収入 | 422 | 1,239 |
| その他の増減額(△は減少) | △6,621 | △2,111 |
| 小計 | 263,302 | 195,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | △111 | △127 |
| 法人税等の支払額 | △82,600 | △65,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,600 | 130,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,780 | △5,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,279 | △3,651 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 203 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,856 | △8,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,020 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △58 |
| リース債務の返済による支出 | △848 | △662 |
| 配当金の支払額 | △35,072 | △42,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,900 | △43,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 136,843 | 78,117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 964,515 | 1,101,358 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,101,358 | ※ 1,179,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
