有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 87,501 | 116,129 |
| 減価償却費 | 16,940 | 15,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | △86 | △5 |
| 固定資産除却損 | 1,643 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,121 | △12,956 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 748 | △4,188 |
| 買掛金の増減額(△は減少) | △6,023 | 697 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,042 | 3,214 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 4,002 | △16,169 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △20,000 | △5,016 |
| その他の増減額(△は減少) | △117 | 18,996 |
| 小計 | 72,529 | 116,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 5 |
| 法人税等の還付額 | 27,321 | 199 |
| 法人税等の支払額 | △868 | △30,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,068 | 86,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,600 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,659 | △9,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,259 | △9,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △8,350 |
| リース債務の返済による支出 | △1,932 | △648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,932 | △8,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 69,876 | 68,133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 343,799 | 413,676 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 413,676 | ※ 481,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
