有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 109,126 | 22,295 |
| 減価償却費 | 9,997 | 9,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △10 |
| 支払利息 | 127 | 102 |
| 固定資産除却損 | 616 | 113 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 84,993 | 13,628 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,720 | 1,256 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,143 | △1,948 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,542 | △15,771 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △417 | △1,925 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 4,294 | 14,175 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 709 | △14,291 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △318 | △530 |
| 補助金収入 | 1,239 | 3,300 |
| その他の増減額(△は減少) | △2,111 | △8,731 |
| 小計 | 195,839 | 20,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | △127 | △102 |
| 法人税等の支払額 | △65,164 | △12,160 |
| 法人税等の還付額 | - | 9,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,558 | 18,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,194 | △1,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,651 | △3,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,846 | △5,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △58 | △87,246 |
| リース債務の返済による支出 | △662 | △689 |
| 配当金の支払額 | △42,874 | △17,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,594 | 44,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 78,117 | 57,319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,101,358 | 1,179,476 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,179,476 | ※ 1,236,795 |
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