有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 22,295 | 106,385 |
| 減価償却費 | 9,336 | 11,587 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 529 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △5 |
| 支払利息 | 102 | 1,379 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △39,845 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,353 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | 13,066 |
| 固定資産除却損 | 113 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13,628 | △2,701 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,256 | △8,593 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,948 | 6,547 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △15,771 | 23,740 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △1,925 | △379 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 14,175 | 49,512 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △14,291 | - |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △530 | - |
| 補助金収入 | 3,300 | 1,267 |
| その他の増減額(△は減少) | △8,731 | 943 |
| 小計 | 20,998 | 165,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 5 |
| 利息の支払額 | △102 | △1,370 |
| 法人税等の支払額 | △12,160 | △787 |
| 法人税等の還付額 | 9,412 | 5,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,158 | 169,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △1,069,428 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 39,952 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,376 | △1,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,838 | △572 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △6,098 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,214 | △1,036,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 | △40,000 |
| 社債の発行による収入 | - | 146,607 |
| 社債の償還による支出 | - | △15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △87,246 | - |
| リース債務の返済による支出 | △689 | △717 |
| 配当金の支払額 | △17,688 | △54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,375 | 90,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 57,319 | △776,153 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,179,476 | 1,236,795 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 - | ※2 114,556 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,236,795 | ※1 575,198 |
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