有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 243,147 | 283,933 |
| 減価償却費 | 12,396 | 11,161 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △15,399 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 45,134 | 3,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △10 |
| 支払利息 | 120 | 111 |
| 固定資産除却損 | 354 | 1,503 |
| リース債務免除益 | - | △1,815 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △29,019 | △18,190 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 368 | △1,636 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,049 | △5,068 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,294 | △5,137 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 942 | △572 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 843 | 2,347 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 1,166 | △318 |
| その他の増減額(△は減少) | △3,854 | △6,199 |
| 小計 | 273,534 | 263,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | △120 | △111 |
| 法人税等の支払額 | △56,114 | △82,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,309 | 180,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,764 | △8,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △999 | △3,279 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,400 | - |
| 出資金の回収による収入 | 20 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 203 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △203 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,452 | △11,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,740 | 4,020 |
| 自己株式の取得による支出 | △200,079 | - |
| リース債務の返済による支出 | △790 | △848 |
| 配当金の支払額 | △40,227 | △35,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △229,357 | △31,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,595 | 136,843 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 970,110 | 964,515 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 964,515 | ※ 1,101,358 |
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