有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | - | 50,000 | 0.80 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | - | 757 | 1.43 | - |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | - | 2,651 | 1.43 | 平成30年~平成34年 |
合計 | - | 53,408 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下の通りであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
リース債務 | 757 | 757 | 757 | 378 |