訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成29年8月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	172,217
合計	172,217

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Performance Horizon Group Limited	57,398
株式会社スクウェア・エニックス	29,519
株式会社ビーアイ	7,071
株式会社アイモバイル	5,588
株式会社AMBITION	4,762
その他	24,838
合計	129,177

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
82,565	711,156	664,544	129,177	83.7%	54.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
&AND HOSTEL備品等	17
合計	17

④ 仕掛販売用不動産

区分	土地面積(㎡)	金額(千円)
東京都台東区 &AND HOSTEL物件	87.54	107,495
合計	87.54	107,495

⑤ 立替金

相手先	金額(千円)
株式会社スクウェア・エニックス	23,158
株式会社白泉社	14,634
株式会社BIJ	3,799
合計	41,592

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
合同会社PPP	3,447
株式会社イグニス	2,228
株式会社スリーケーシー	594
伊藤聡里	591
株式会社Speee	540
その他	5,176
合計	12,577

⑦ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	65,000
合計	65,000

⑧ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	116,548
あすか信用組合	55,000
合計	171,548

(注) 1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
⑨ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社アドウェイズ	40,245
給料及び手当	21,194
株式会社デジタルガレージ	16,594
株式会社FREE SPIRIT JAPAN	3,799
社会保険料	2,797
その他	16,047
合計	100,679

⑩ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	22,012
住民税	3,787
事業税	13,566
合計	39,366