有価証券報告書-第10期(2023/09/01-2024/08/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,563,860
小計	1,563,860
合計	1,563,860

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社集英社	172,076
株式会社スクウェア・エニックス	116,073
株式会社小学館	112,119
SBペイメントサービス株式会社	89,246
株式会社Rバンク	35,000
その他	105,055
合計	629,571

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
547,279	5,342,255	5,259,963	629,571	89.3%	40.3

③ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソフトウエア制作	19,953
合計	19,953

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社Link-U	57,725
株式会社ロックミー	14,907
株式会社クレル	14,588
株式会社PLAY & co	9,009
モリカトロン株式会社	4,613
その他	15,070
合計	115,915

⑤ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	85,000
株式会社みずほ銀行	65,000
合計	150,000

⑥ 長期借入金

相手先	金額(千円)
商工組合中央金庫	225,000
株式会社みずほ銀行	61,616
株式会社千葉銀行	15,000
株式会社三井住友銀行	4,308
合計	305,924

(注) 1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社アドウェイズ	159,096
給料及び手当	80,223
株式会社サイバーエージェント	59,018
株式会社セプテーニ	47,577
株式会社デジタルガレージ	35,678
その他	155,464
合計	537,057

⑧ 未払消費税等

相手先	金額(千円)
目黒税務署	191,896
合計	191,896