有価証券報告書-第4期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	283
預金
普通預金	672,211
小計	672,211
合計	672,495

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Performance Horizon Group Limited	75,929
株式会社スクウェア・エニックス	92,582
株式会社白泉社	64,234
株式会社ジーニー	17,507
株式会社ビッグ	17,394
その他	34,604
合計	302,252

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
129,177	2,025,817	1,852,742	302,252	86.0%	38.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
アプリ制作	15,177
&AND HOSTEL備品等	810
合計	15,987

④ 立替金

相手先	金額(千円)
株式会社スクウェア・エニックス	76,068
株式会社白泉社	6,475
株式会社TRASTA	3,491
合計	86,034

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社Link-U	22,234
AppMedia株式会社	11,756
株式会社プラウ	8,697
株式会社マルイマ	8,697
合同会社PPP	1,813
その他	9,391
合計	62,590

⑥ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	65,000
合計	65,000

⑦ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	143,664
株式会社三井住友銀行	82,781
株式会社りそな銀行	40,277
商工組合中央金庫	20,540
合計	287,262

(注) 1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社アドウェイズ	146,545
給料及び手当	40,542
賞与	24,855
株式会社サイバーエージェント	13,676
American Express International,Inc.	7,153
その他	52,174
合計	284,947

⑨ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	54,079
住民税	8,618
事業税	28,550
合計	91,247