有価証券報告書-第7期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	349
預金
普通預金	774,377
小計	774,377
合計	774,726

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社スクウェア・エニックス	181,934
株式会社集英社	145,040
株式会社小学館	85,244
株式会社白泉社	50,510
株式会社Skyfall	15,995
その他	63,693
合計	542,419

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
622,887	3,348,855	3,429,323	542,419	86.3%	63

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

区分	土地面積(㎡)	金額(千円)
&AND HOSTEL物件	702	3,148,397
合計	702	3,148,397

④ 立替金

相手先	金額(千円)
株式会社小学館	91,785
株式会社スクウェア・エニックス	62,267
株式会社集英社	52,634
株式会社白泉社	14,878
株式会社日本文芸社	3,743
その他	2,751
合計	228,061

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
三菱地所株式会社	185,915
&AND HOSTELに係る保証金	52,794
住友不動産株式会社	42,008
その他	940
合計	281,658

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社Link-U	91,845
株式会社クレル	7,420
株式会社パソナ	2,769
株式会社Fittio	1,850
株式会社プレイド	1,751
その他	15,457
合計	121,095

⑦ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	260,000
株式会社みずほ銀行	65,000
合計	325,000

⑧ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	1,436,040
株式会社三井住友銀行	945,978
株式会社りそな銀行	574,460
株式会社集英社	350,000
株式会社千葉銀行	75,000
株式会社白泉社	50,000
合計	3,431,478

(注) 1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
⑨ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社アドウェイズ	169,546
株式会社サイバーエージェント	95,956
給料及び手当	67,216
株式会社デジタルガレージ	62,589
三菱地所株式会社	12,370
その他	60,588
合計	468,268