有価証券報告書-第5期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	745
預金
普通預金	1,352,188
小計	1,352,188
合計	1,352,934

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社スクウェア・エニックス	181,845
株式会社集英社	103,549
株式会社白泉社	57,445
総合地所株式会社	17,045
株式会社ビッグ	12,700
その他	111,458
合計	484,044

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
302,252	4,182,654	4,000,862	484,044	89.2%	34.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
アプリ制作	6,407
&AND HOSTEL備品等	1,405
その他	67
合計	7,880

④ 仕掛販売用不動産

区分	金額(千円)
東京都台東区 &AND HOSTEL物件(86.90㎡)	276,102
合計	276,102

⑤ 立替金

相手先	金額(千円)
株式会社集英社	199,124
株式会社スクウェア・エニックス	64,464
株式会社白泉社	10,704
株式会社TRASTA	2,829
その他	1,328
合計	278,451

⑥ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
本社事務所敷金	227,492
&AND HOSTELに係る保証金	33,951
その他	1,320
合計	262,763

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社Link-U	50,228
株式会社クレル	6,675
アドデジタル株式会社	5,934
株式会社プレイド	3,045
ダイワボウ情報システム株式会社	2,859
その他	29,558
合計	98,301

⑧ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	65,000
合計	65,000

⑨ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	121,656
株式会社三井住友銀行	62,706
株式会社りそな銀行	291,906
商工組合中央金庫	10,220
合計	486,488

(注) 1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
⑩ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社アドウェイズ	136,312
株式会社デジタルガレージ	47,900
給料及び手当	44,610
株式会社CyberZ	39,528
株式会社サイバーエージェント	38,779
その他	93,740
合計	400,872

⑪ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	77,150
住民税	14,581
事業税	17,025
合計	108,757