有価証券報告書-第8期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
③ 販売用不動産
④ 買掛金
相手先別内訳
⑤ 短期借入金
⑥ 長期借入金
(注) 1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
⑦ 未払金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 280 |
預金 | |
普通預金 | 478,850 |
小計 | 478,850 |
合計 | 479,131 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社スクウェア・エニックス | 157,049 |
株式会社集英社 | 114,254 |
株式会社小学館 | 103,718 |
株式会社白泉社 | 49,584 |
株式会社アムタス | 21,847 |
その他 | 78,324 |
合計 | 524,777 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
542,419 | 2,833,435 | 2,851,077 | 524,777 | 84.5% | 68.7 |
③ 販売用不動産
区分 | 土地面積(㎡) | 金額(千円) |
&AND HOSTEL物件 | 702 | 3,118,940 |
合計 | 702 | 3,118,940 |
④ 買掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社Link-U | 71,513 |
株式会社クレル | 7,896 |
株式会社ロックミー | 7,839 |
株式会社Fittio | 1,714 |
adjust株式会社 | 1,318 |
その他 | 9,790 |
合計 | 100,073 |
⑤ 短期借入金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社三井住友銀行 | 200,000 |
株式会社みずほ銀行 | 65,000 |
合計 | 265,000 |
⑥ 長期借入金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社みずほ銀行 | 1,268,112 |
株式会社三井住友銀行 | 887,418 |
株式会社りそな銀行 | 543,812 |
株式会社集英社 | 350,000 |
株式会社千葉銀行 | 55,000 |
株式会社白泉社 | 50,000 |
合計 | 3,154,342 |
(注) 1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
⑦ 未払金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社アドウェイズ | 136,127 |
株式会社サイバーエージェント | 126,022 |
株式会社デジタルガレージ | 74,489 |
給料及び手当 | 59,993 |
株式会社セプテーニ | 41,772 |
その他 | 75,646 |
合計 | 514,051 |