有価証券報告書-第8期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	280
預金
普通預金	478,850
小計	478,850
合計	479,131

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社スクウェア・エニックス	157,049
株式会社集英社	114,254
株式会社小学館	103,718
株式会社白泉社	49,584
株式会社アムタス	21,847
その他	78,324
合計	524,777

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
542,419	2,833,435	2,851,077	524,777	84.5%	68.7

③ 販売用不動産

区分	土地面積(㎡)	金額(千円)
&AND HOSTEL物件	702	3,118,940
合計	702	3,118,940

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社Link-U	71,513
株式会社クレル	7,896
株式会社ロックミー	7,839
株式会社Fittio	1,714
adjust株式会社	1,318
その他	9,790
合計	100,073

⑤ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	200,000
株式会社みずほ銀行	65,000
合計	265,000

⑥ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	1,268,112
株式会社三井住友銀行	887,418
株式会社りそな銀行	543,812
株式会社集英社	350,000
株式会社千葉銀行	55,000
株式会社白泉社	50,000
合計	3,154,342

(注) 1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社アドウェイズ	136,127
株式会社サイバーエージェント	126,022
株式会社デジタルガレージ	74,489
給料及び手当	59,993
株式会社セプテーニ	41,772
その他	75,646
合計	514,051