有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成29年8月31日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
④ 仕掛販売用不動産
⑤ 立替金
⑥ 買掛金
相手先別内訳
⑦ 短期借入金
⑧ 長期借入金
(注) 1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
⑨ 未払金
⑩ 未払法人税等
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 預金 | |
| 普通預金 | 172,217 |
| 合計 | 172,217 |
② 売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| Performance Horizon Group Limited | 57,398 |
| 株式会社スクウェア・エニックス | 29,519 |
| 株式会社ビーアイ | 7,071 |
| 株式会社アイモバイル | 5,588 |
| 株式会社AMBITION | 4,762 |
| その他 | 24,838 |
| 合計 | 129,177 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
| 82,565 | 711,156 | 664,544 | 129,177 | 83.7% | 54.3 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
| 区分 | 金額(千円) |
| &AND HOSTEL備品等 | 17 |
| 合計 | 17 |
④ 仕掛販売用不動産
| 区分 | 土地面積(㎡) | 金額(千円) |
| 東京都台東区 &AND HOSTEL物件 | 87.54 | 107,495 |
| 合計 | 87.54 | 107,495 |
⑤ 立替金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 株式会社スクウェア・エニックス | 23,158 |
| 株式会社白泉社 | 14,634 |
| 株式会社BIJ | 3,799 |
| 合計 | 41,592 |
⑥ 買掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 合同会社PPP | 3,447 |
| 株式会社イグニス | 2,228 |
| 株式会社スリーケーシー | 594 |
| 伊藤聡里 | 591 |
| 株式会社Speee | 540 |
| その他 | 5,176 |
| 合計 | 12,577 |
⑦ 短期借入金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 株式会社みずほ銀行 | 65,000 |
| 合計 | 65,000 |
⑧ 長期借入金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 株式会社みずほ銀行 | 116,548 |
| あすか信用組合 | 55,000 |
| 合計 | 171,548 |
(注) 1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
⑨ 未払金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 株式会社アドウェイズ | 40,245 |
| 給料及び手当 | 21,194 |
| 株式会社デジタルガレージ | 16,594 |
| 株式会社FREE SPIRIT JAPAN | 3,799 |
| 社会保険料 | 2,797 |
| その他 | 16,047 |
| 合計 | 100,679 |
⑩ 未払法人税等
| 区分 | 金額(千円) |
| 法人税 | 22,012 |
| 住民税 | 3,787 |
| 事業税 | 13,566 |
| 合計 | 39,366 |