(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	438
預金
普通預金	1,027,882
小計	1,027,882
合計	1,028,320

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社スクウェア・エニックス	227,399
株式会社集英社	145,979
株式会社小学館	136,809
株式会社白泉社	53,772
株式会社日本文芸社	10,253
その他	48,673
合計	622,887

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
484,044	3,235,854	3,097,011	622,887	83.3%	62.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
アプリ制作	6,521
その他	845
合計	7,366

④ 販売用不動産

区分	土地面積(㎡)	金額(千円)
&AND HOSTEL物件	702	3,163,946
合計	702	3,163,946

⑤ 立替金

相手先	金額(千円)
株式会社集英社	213,325
株式会社小学館	103,639
株式会社スクウェア・エニックス	74,610
株式会社白泉社	17,887
その他	7,925
合計	417,388

⑥ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
三菱地所株式会社	186,189
&AND HOSTELに係る保証金	52,794
住友不動産株式会社	49,562
その他	940
合計	289,486

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ロンテック	177,885
株式会社Link-U	117,043
総合地所株式会社	10,543
株式会社クレル	9,260
株式会社PLAY & co	8,222
その他	36,019
合計	358,975

⑧ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	300,000
三井住友信託銀行株式会社	150,000
株式会社みずほ銀行	65,000
合計	515,000

⑨ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	1,589,648
株式会社三井住友銀行	1,005,653
株式会社りそな銀行	606,941
株式会社千葉銀行	95,000
合計	3,297,242

(注) 1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
⑩ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社アドウェイズ	329,998
株式会社サイバーエージェント	59,740
給料及び手当	56,263
株式会社デジタルガレージ	51,056
株式会社CyberZ	39,369
その他	125,920
合計	662,348