有価証券報告書-第6期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)

【提出】
2020/11/26 15:01
【資料】
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【項目】
120項目
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分金額(千円)
現金438
預金
普通預金1,027,882
小計1,027,882
合計1,028,320

② 売掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
株式会社スクウェア・エニックス227,399
株式会社集英社145,979
株式会社小学館136,809
株式会社白泉社53,772
株式会社日本文芸社10,253
その他48,673
合計622,887

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(A)
当期発生高
(千円)
(B)
当期回収高
(千円)
(C)
当期末残高
(千円)
(D)
回収率(%)
(C)×100
(A)+(B)
滞留期間(日)
(A)+(D)
2
(B)
366
484,0443,235,8543,097,011622,88783.3%62.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
区分金額(千円)
アプリ制作6,521
その他845
合計7,366


④ 販売用不動産
区分土地面積(㎡)金額(千円)
&AND HOSTEL物件7023,163,946
合計7023,163,946

⑤ 立替金
相手先金額(千円)
株式会社集英社213,325
株式会社小学館103,639
株式会社スクウェア・エニックス74,610
株式会社白泉社17,887
その他7,925
合計417,388

⑥ 敷金及び保証金
相手先金額(千円)
三菱地所株式会社186,189
&AND HOSTELに係る保証金52,794
住友不動産株式会社49,562
その他940
合計289,486

⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
株式会社ロンテック177,885
株式会社Link-U117,043
総合地所株式会社10,543
株式会社クレル9,260
株式会社PLAY & co8,222
その他36,019
合計358,975


⑧ 短期借入金
相手先金額(千円)
株式会社三井住友銀行300,000
三井住友信託銀行株式会社150,000
株式会社みずほ銀行65,000
合計515,000

⑨ 長期借入金
相手先金額(千円)
株式会社みずほ銀行1,589,648
株式会社三井住友銀行1,005,653
株式会社りそな銀行606,941
株式会社千葉銀行95,000
合計3,297,242

(注) 1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
⑩ 未払金
相手先金額(千円)
株式会社アドウェイズ329,998
株式会社サイバーエージェント59,740
給料及び手当56,263
株式会社デジタルガレージ51,056
株式会社CyberZ39,369
その他125,920
合計662,348