有価証券報告書-第6期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
④ 販売用不動産
⑤ 立替金
⑥ 敷金及び保証金
⑦ 買掛金
相手先別内訳
⑧ 短期借入金
⑨ 長期借入金
(注) 1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
⑩ 未払金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 438 |
預金 | |
普通預金 | 1,027,882 |
小計 | 1,027,882 |
合計 | 1,028,320 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社スクウェア・エニックス | 227,399 |
株式会社集英社 | 145,979 |
株式会社小学館 | 136,809 |
株式会社白泉社 | 53,772 |
株式会社日本文芸社 | 10,253 |
その他 | 48,673 |
合計 | 622,887 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
484,044 | 3,235,854 | 3,097,011 | 622,887 | 83.3% | 62.6 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
区分 | 金額(千円) |
アプリ制作 | 6,521 |
その他 | 845 |
合計 | 7,366 |
④ 販売用不動産
区分 | 土地面積(㎡) | 金額(千円) |
&AND HOSTEL物件 | 702 | 3,163,946 |
合計 | 702 | 3,163,946 |
⑤ 立替金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社集英社 | 213,325 |
株式会社小学館 | 103,639 |
株式会社スクウェア・エニックス | 74,610 |
株式会社白泉社 | 17,887 |
その他 | 7,925 |
合計 | 417,388 |
⑥ 敷金及び保証金
相手先 | 金額(千円) |
三菱地所株式会社 | 186,189 |
&AND HOSTELに係る保証金 | 52,794 |
住友不動産株式会社 | 49,562 |
その他 | 940 |
合計 | 289,486 |
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ロンテック | 177,885 |
株式会社Link-U | 117,043 |
総合地所株式会社 | 10,543 |
株式会社クレル | 9,260 |
株式会社PLAY & co | 8,222 |
その他 | 36,019 |
合計 | 358,975 |
⑧ 短期借入金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社三井住友銀行 | 300,000 |
三井住友信託銀行株式会社 | 150,000 |
株式会社みずほ銀行 | 65,000 |
合計 | 515,000 |
⑨ 長期借入金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社みずほ銀行 | 1,589,648 |
株式会社三井住友銀行 | 1,005,653 |
株式会社りそな銀行 | 606,941 |
株式会社千葉銀行 | 95,000 |
合計 | 3,297,242 |
(注) 1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
⑩ 未払金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社アドウェイズ | 329,998 |
株式会社サイバーエージェント | 59,740 |
給料及び手当 | 56,263 |
株式会社デジタルガレージ | 51,056 |
株式会社CyberZ | 39,369 |
その他 | 125,920 |
合計 | 662,348 |