有価証券報告書-第9期(2022/09/01-2023/08/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	925,363
小計	925,363
合計	925,363

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社スクウェア・エニックス	136,828
株式会社小学館	117,130
株式会社集英社	98,059
株式会社アムタス	44,822
株式会社白泉社	40,623
その他	109,814
合計	547,279

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
524,777	3,276,804	3,254,301	547,279	85.6%	59.7

③ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソフトウエア制作	49,720
合計	49,720

④ 販売用不動産

区分	土地面積(㎡)	金額(千円)
&AND HOSTEL物件	702	3,109,620
合計	702	3,109,620

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社Link-U	68,803
株式会社クレル	14,731
株式会社ロックミー	13,566
bravesoft株式会社	5,069
モリカトロン株式会社	4,565
その他	13,298
合計	120,035

⑥ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	140,000
株式会社みずほ銀行	65,000
合計	205,000

⑦ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	1,100,184
株式会社三井住友銀行	828,858
株式会社りそな銀行	513,164
株式会社集英社	350,000
商工組合中央金庫	225,000
株式会社白泉社	50,000
株式会社千葉銀行	35,000
合計	3,102,206

(注) 1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社アドウェイズ	180,641
株式会社サイバーエージェント	79,104
給料及び手当	60,239
株式会社デジタルガレージ	57,177
株式会社セプテーニ	55,793
その他	147,790
合計	580,747