有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2018/10/24 15:00
【資料】
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【項目】
117項目
区分当期首残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金385,000315,0001.98
1年内返済予定の長期借入金138,487102,0161.29
1年内返済予定のリース債務
長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)431,168631,3571.12平成30年9月27日~
平成43年2月28日
リース債務(1年内返済予定のものを除く。)
その他有利子負債
合計954,6551,048,374

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分1年超2年以内
(千円)
2年超3年以内
(千円)
3年超4年以内
(千円)
4年超5年以内
(千円)
長期借入金102,04793,28782,45560,068