有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 385,000 | 315,000 | 1.98 | ― |
1年内返済予定の長期借入金 | 138,487 | 102,016 | 1.29 | ― |
1年内返済予定のリース債務 | ― | ― | ― | ― |
長期借入金(1年内返済予定のものを除く。) | 431,168 | 631,357 | 1.12 | 平成30年9月27日~ 平成43年2月28日 |
リース債務(1年内返済予定のものを除く。) | ― | ― | ― | ― |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
合計 | 954,655 | 1,048,374 | ― | ― |
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 102,047 | 93,287 | 82,455 | 60,068 |