有価証券報告書-第7期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	146
預金
普通預金	840,374
別段預金	2,339
小計	842,714
合計	842,860

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社村内ファニチャーアクセス	2,380
合計	2,380

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年1月	650
2020年2月	590
2020年3月	1,140
合計	2,380

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
THECOO株式会社	188,489
タンゴヤ株式会社	79,146
イオンクレジットサービス株式会社	39,988
ウェルネスダイニング株式会社	37,617
株式会社ソレイユ	31,947
その他	844,744
合計	1,221,933

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,079,109	7,190,435	7,047,611	1,221,933	85.2		58

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 固定資産
イ.差入保証金

相手先	金額(千円)
Zホールディングス株式会社	130,000
日本土地建物株式会社	48,940
住友不動産株式会社	198
合計	179,138

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
グーグル合同会社	670,685
Zホールディングス株式会社	222,931
Facebook Japan株式会社	67,812
Twitter Japan株式会社	51,806
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社	15,267
その他	41,004
合計	1,069,508

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
司法書士法人中央事務所	49,193
殖産ベスト株式会社	4,831
株式会社三共サービス	4,329
有限会社 ソラ	3,717
フロムアイズ株式会社	3,206
その他	98,653
合計	163,930