有価証券報告書-第10期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	384
預金
普通預金	1,202,257
別段預金	3,558
小計	1,205,815
合計	1,206,199

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社村内ファニチャーアクセス	2,050
合計	2,050

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年1月	620
2023年2月	1,430
合計	2,050

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンクレジットサービス株式会社	274,649
THECOO株式会社	164,427
グローバルスタイル株式会社	96,682
ソフトバンク株式会社	91,133
ヤフー株式会社	61,110
その他	678,691
合計	1,366,696

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,466,115	8,028,258	8,121,677	1,366,696	85.6		64

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
グーグル合同会社	762,930
ヤフー株式会社	122,913
Facebook Japan株式会社	77,200
LINE株式会社	27,478
バリューコマース株式会社	21,052
その他	41,172
合計	1,052,747