有価証券報告書-第6期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	158
預金
普通預金	789,831
別段預金	363
小計	790,194
合計	790,353

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
THECOO株式会社	130,825
株式会社ニューアート・シーマ	88,969
タンゴヤ株式会社	72,141
レブロン株式会社	29,115
株式会社湘南ゼミナール	28,141
その他	729,917
合計	1,079,109

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,034,866	6,432,398	6,388,155	1,079,109	85.5		60

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 固定資産
イ.差入保証金

相手先	金額(千円)
ヤフー株式会社	130,000
日本土地建物株式会社	48,940
合計	178,940

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Google,Inc.	407,859
ヤフー株式会社	187,637
American Express International, Inc.	102,537
Twitter Japan株式会社	44,158
Facebook Japan株式会社	38,340
その他	57,400
合計	837,934

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
司法書士法人中央事務所	10,133
株式会社ミスコンシャス	6,200
中央ベストホーム株式会社	6,123
株式会社三共サービス	4,199
一誠商事株式会社	3,105
その他	102,474
合計	132,237