(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	760
預金
普通預金	418,089
小計	418,089
合計	418,850

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JIMMY CHOO TOKYO株式会社	3,000
株式会社ECC	6,977
合計	9,977

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年2月	6,610
3月	3,366
合計	9,977

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
THECOO株式会社	112,041
株式会社NEW ART	75,152
タンゴヤ株式会社	60,620
レブロン株式会社	37,675
株式会社ソレイユ	23,280
その他	726,096
合計	1,034,866

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
852,913	6,153,556	5,971,602	1,034,866	85.23		56

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 固定資産
イ.差入保証金

相手先	金額(千円)
ヤフー株式会社	130,000
日本土地建物株式会社	48,940
合計	178,940

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Google,Inc.	554,264
ヤフー株式会社	157,508
Facebook Japan株式会社	36,994
LINE株式会社	17,192
Twitter Japan株式会社	16,685
その他	27,387
合計	810,033

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
LINDT & SPRUNGLI JAPAN株式会社	10,978
株式会社かねたや家具店	5,614
株式会社アビタス	4,470
中央ベストホーム株式会社	3,165
株式会社三共サービス	2,891
その他	88,740
合計	115,861

ハ.未払消費税等

相手先	金額(千円)
新宿税務署	91,927
合計	91,927