有価証券報告書-第11期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,700
預金
普通預金	1,411,467
別段預金	2,846
小計	1,414,313
合計	1,416,013

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社村内ファニチャーアクセス	3,410
合計	3,410

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年1月	2,000
2024年2月	1,410
合計	3,410

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンフィナンシャルサービス株式会社	204,741
ソフトバンク株式会社	181,765
グローバルスタイル株式会社	111,843
ジュピターショップチャンネル株式会社	25,996
株式会社ラウンドアバウト	23,527
その他	606,814
合計	1,154,689

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,366,696	8,261,894	8,473,901	1,154,689	88.01		56

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
グーグル合同会社	661,468
Facebook Japan株式会社	123,126
LINEヤフー株式会社	123,022
バリューコマース株式会社	30,453
Twitter Japan株式会社	12,854
その他	33,482
合計	984,406