有価証券報告書-第9期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	437
預金
普通預金	1,568,466
別段預金	1,853
小計	1,570,319
合計	1,570,757

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社村内ファニチャーアクセス	1,150
合計	1,150

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年2月	1,150
合計	1,150

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
THECOO株式会社	273,696
イオンクレジットサービス株式会社	116,179
株式会社出前館	108,253
タンゴヤ株式会社	96,452
ヤフー株式会社	93,066
その他	778,467
合計	1,466,115

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,483,526	9,844,487	9,861,898	1,466,115	87.1		55

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
グーグル合同会社	1,023,947
ヤフー株式会社	138,666
Facebook Japan株式会社	52,473
Twitter Japan株式会社	32,339
LINE株式会社	25,901
その他	43,471
合計	1,316,798