有価証券報告書-第8期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	176
預金
普通預金	1,262,058
別段預金	1,182
小計	1,263,240
合計	1,263,417

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社村内ファニチャーアクセス	1,680
株式会社西松屋チェーン	2,278
合計	3,958

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年1月	1,398
2021年2月	2,559
合計	3,958

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
THECOO株式会社	410,830
イオンクレジットサービス株式会社	98,694
タンゴヤ株式会社	75,529
ウェルネスダイニング株式会社	54,332
株式会社弘報舘	46,925
その他	797,215
合計	1,483,526

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
1,221,933	8,664,651	8,403,059	1,483,526	85.0		57

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
グーグル合同会社	927,972
Zホールディングス株式会社	197,534
Facebook Japan株式会社	86,459
LINE株式会社	41,987
Twitter Japan株式会社	29,907
その他	53,362
合計	1,337,223

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
株式会社ウィンキューブホールディングス	65,748
司法書士法人中央事務所	18,177
殖産ベスト株式会社	5,823
株式会社sizebook	5,539
株式会社ファミリーネットワークシステムズ	3,743
その他	108,930
合計	207,962