有価証券報告書-第8期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
ハ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金
ロ.前受金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 176 |
預金 | |
普通預金 | 1,262,058 |
別段預金 | 1,182 |
小計 | 1,263,240 |
合計 | 1,263,417 |
ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社村内ファニチャーアクセス | 1,680 |
株式会社西松屋チェーン | 2,278 |
合計 | 3,958 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2021年1月 | 1,398 |
2021年2月 | 2,559 |
合計 | 3,958 |
ハ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
THECOO株式会社 | 410,830 |
イオンクレジットサービス株式会社 | 98,694 |
タンゴヤ株式会社 | 75,529 |
ウェルネスダイニング株式会社 | 54,332 |
株式会社弘報舘 | 46,925 |
その他 | 797,215 |
合計 | 1,483,526 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
1,221,933 | 8,664,651 | 8,403,059 | 1,483,526 | 85.0 | 57 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
グーグル合同会社 | 927,972 |
Zホールディングス株式会社 | 197,534 |
Facebook Japan株式会社 | 86,459 |
LINE株式会社 | 41,987 |
Twitter Japan株式会社 | 29,907 |
その他 | 53,362 |
合計 | 1,337,223 |
ロ.前受金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ウィンキューブホールディングス | 65,748 |
司法書士法人中央事務所 | 18,177 |
殖産ベスト株式会社 | 5,823 |
株式会社sizebook | 5,539 |
株式会社ファミリーネットワークシステムズ | 3,743 |
その他 | 108,930 |
合計 | 207,962 |