訂正有価証券報告書-第19期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	492
預金
普通預金	643,032
定期預金	391,302
積立定期預金	19,200
計	1,053,534
合計	1,054,026

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国民健康保険団体連合会	69,744
東急住宅リース株式会社	5,180
グローバルコミュニティ株式会社	4,078
株式会社GA technologies	1,987
株式会社長谷工ライブネット	1,932
その他	46,376
合計	129,300

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
104,718	1,119,649	1,095,068	129,300	89.4	38.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

区分	数量(㎡)	金額(千円)
大阪府	4,731.45	10,230,942
東京都	1,429.78	3,362,763
滋賀県	66,914.08	1,794,919
京都府	2,304.31	1,765,034
神奈川県	211.33	551,469
その他	1,498.61	781,486
合計	77,089.56	18,486,617

④ 仕掛販売用不動産

区分	数量(㎡)	金額(千円)
大阪府	5,247.86	12,405,054
東京都	5,239.37	6,896,672
兵庫県	274.93	209,507
合計	10,762.16	19,511,235

⑤ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社松本組	180,859
株式会社Be-Groove	18,868
梶山建設株式会社	8,164
タテ・コーポレーション株式会社	5,724
TRUST	5,390
その他	51,228
合計	270,235