訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成29年7月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	162
預金
普通預金	713,891
通知預金	20,000
定期預金	333,350
積立定期預金	3,700
計	1,070,941
合計	1,071,103

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国民健康保険団体連合会	25,116
グローバルコミュニティ㈱	4,984
㈱長谷工ライブネット	1,449
三井不動産レジデンシャルリース㈱	523
大日本印刷㈱	234
その他	14,004
合計	46,312

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
19,055	303,646	276,389	46,312	85.65	39.28

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

区分	数量(㎡)	金額(千円)
大阪府	4,122.14	5,492,941
神奈川県	805.40	1,748,201
東京都	595.55	1,574,362
三重県	1,587.58	1,564,439
長野県	1,364.47	926,837
その他	10,185.29	3,166,547
合計	18,660.43	14,473,329

④ 仕掛販売用不動産

区分	数量(㎡)	金額(千円)
東京都	4,673.84	4,226,370
大阪府	2,110.90	2,452,704
京都府	994.69	856,371
兵庫県	764.82	133,249
合計	8,544.25	7,668,696

⑤ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
公成建設㈱	267,516
㈲カミヤ	8,000
TRUST	7,659
大阪労働局	7,251
㈱ネッドエンジニアリング	6,804
その他	66,718
合計	363,949