有価証券報告書-第20期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	777
預金
当座預金	520
普通預金	1,598,414
定期預金	333,512
積立定期預金	49,600
計	1,982,048
合計	1,982,825

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国民健康保険団体連合会	90,987
ホクシン建設株式会社	27,239
グローバルコミュニティ株式会社	15,189
株式会社RENOSY ASSET MANAGEMENT	8,107
HSJPN合同会社	5,850
その他	68,461
合計	215,835

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
129,300	1,153,721	1,067,185	215,835	83.2	54.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

区分	数量(㎡)	金額(千円)
大阪府	2,260.27	4,986,955
東京都	1,754.68	4,382,490
京都府	1,852.63	860,208
兵庫県	274.93	392,445
その他	894.00	317,257
合計	7,036.51	10,939,358

④ 仕掛販売用不動産

区分	数量(㎡)	金額(千円)
大阪府	6,448.49	10,679,342
東京都	5,268.58	8,841,776
京都府	236.19	485,081
合計	11,953.26	20,006,201

⑤ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ブラウテック株式会社	151,800
株式会社クラフト	81,345
オフィス・寛合同会社	73,700
平成建設株式会社	55,000
株式会社安藤耕作構造計画事務所	24,750
その他	128,018
合計	514,613