有価証券報告書-第21期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	357
預金
当座預金	616
普通預金	1,196,960
定期預金	310,715
積立定期預金	36,000
計	1,544,292
合計	1,544,650

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社センチュリオンインターナショナル	30,250
株式会社RENOSY ASSET MANAGEMENT	11,712
グローバルコミュニティ株式会社	9,270
株式会社長谷工ライブネット	6,328
大和リビング株式会社	5,855
その他	21,174
合計	84,591

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
215,835	1,071,855	1,203,099	84,591	93.4	51.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

区分	数量(㎡)	金額(千円)
大阪府	4,080.14	14,206,855
東京都	677.74	1,860,492
京都府	870.19	1,168,396
その他	781.47	12,242
合計	6,409.54	17,247,986

④ 仕掛販売用不動産

区分	数量(㎡)	金額(千円)
東京都	3,140.30	5,545,974
大阪府	3,556.24	1,744,839
合計	6,696.54	7,290,813

⑤ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社金山工務店	28,512
TRUST	12,990
株式会社ウイルリード	5,944
インテリアオオタ	5,125
ワイズワークス	4,802
その他	25,070
合計	82,445