訂正有価証券報告書-第18期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	437
預金
普通預金	475,578
定期預金	715,462
積立定期預金	7,200
計	1,198,241
合計	1,198,678

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国民健康保険団体連合会	49,686
三菱UFJ信託銀行㈱	9,187
㈱長谷工ライブネット	3,974
㈱ケンジ	2,600
積和不動産関西㈱	1,913
その他	37,357
合計	104,718

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
46,312	997,314	938,908	104,718	89.96	27.63

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

区分	数量(㎡)	金額(千円)
大阪府	7,182.91	13,160,670
滋賀県	82,693.39	2,945,649
神奈川県	1,614.31	2,917,375
千葉県	2,018.08	2,033,791
東京都	893.06	1,907,698
その他	5,120.55	2,788,421
合計	99,522.30	25,753,607

④ 仕掛販売用不動産

区分	数量(㎡)	金額(千円)
東京都	6,042.96	7,016,027
大阪府	1,322.97	2,914,528
京都府	549.57	490,674
兵庫県	274.93	135,282
合計	8,190.43	10,556,512

⑤ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
梶山建設㈱	63,720
ホクシン建設㈱	35,316
タテ・コーポレーション㈱	32,720
㈱クラフト	31,320
TRUST	8,024
その他	54,360
合計	225,461